加载中...
- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0331 |
2.81 |
| 2026-06-17 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0109 |
0.93 |
| 2026-06-16 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0213 |
1.86 |
| 2026-06-15 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0419 |
3.79 |
| 2026-06-12 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-06-11 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0157 |
-1.40 |
| 2026-06-10 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0207 |
-1.82 |
| 2026-06-09 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0320 |
2.89 |
| 2026-06-08 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0285 |
-2.51 |
| 2026-06-05 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0468 |
-3.96 |
| 2026-06-04 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-06-03 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0185 |
1.59 |
| 2026-06-02 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0465 |
4.17 |
| 2026-06-01 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0159 |
-1.41 |
| 2026-05-29 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0105 |
-0.92 |
| 2026-05-28 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0177 |
1.57 |
| 2026-05-27 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-05-26 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0113 |
1.02 |
| 2026-05-25 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0284 |
2.62 |
| 2026-05-22 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0447 |
4.31 |