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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老铺黄金 |
20522.92 |
|
9.05% |
| 2 |
腾讯控股 |
18243.48 |
|
8.04% |
| 3 |
源杰科技 |
18011.35 |
|
7.94% |
| 4 |
新易盛 |
17514.32 |
|
7.72% |
| 5 |
中际旭创 |
17435.33 |
|
7.69% |
| 6 |
中国神华 |
13779.56 |
|
6.08% |
| 7 |
泡泡玛特 |
13264.94 |
|
5.85% |
| 8 |
工业富联 |
12139.53 |
|
5.35% |
| 9 |
毛戈平 |
11404.20 |
|
5.03% |
| 10 |
水晶光电 |
11232.69 |
|
4.95% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.23% |
12.50% |
26.72% |
21.81% |
21.81% |
21.81% |
21.81% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.78% |
2.82% |
12.67% |
14.57% |
38.49% |
13.81% |
35.02% |
| 同类型阶段排名 |
2626/11108 |
1656/11108 |
2390/11108 |
3029/11108 |
5039/11108 |
2905/11108 |
4975/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0331 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0109 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0213 |
1.86% |
| 2026-06-15 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0419 |
3.79% |
