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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
140.37 |
1.40 |
2.41% |
| 2 |
25国债13 |
30.29 |
0.30 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.81% |
-2.28% |
6.44% |
10.56% |
10.56% |
7.99% |
10.56% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
3.64% |
4.36% |
11.17% |
33.22% |
8.98% |
35.14% |
| 同类型阶段排名 |
5922/6897 |
5362/6897 |
2254/6897 |
3126/6897 |
4725/6897 |
3153/6897 |
4986/6897 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0292 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0016 |
0.14% |
