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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,翁子晨
- 成立日期：
- 2025-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
140.37 |
1.40 |
2.41% |
| 2 |
25国债13 |
30.29 |
0.30 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.64% |
-2.67% |
3.86% |
8.61% |
8.21% |
5.70% |
8.21% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
2380/7047 |
4307/7047 |
3375/7047 |
3555/7047 |
4389/7047 |
3508/7047 |
4770/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0291 |
2.75% |
| 2026-06-15 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0222 |
2.15% |
| 2026-06-12 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0195 |
1.92% |
