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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.88亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
22736.54 |
|
8.77% |
| 2 |
新易盛 |
22544.19 |
|
8.70% |
| 3 |
源杰科技 |
22269.49 |
|
8.59% |
| 4 |
天孚通信 |
18261.88 |
|
7.05% |
| 5 |
沪电股份 |
16013.34 |
|
6.18% |
| 6 |
大族激光 |
15288.13 |
|
5.90% |
| 7 |
长飞光纤光缆 |
14889.58 |
|
5.75% |
| 8 |
罗博特科 |
10752.23 |
|
4.15% |
| 9 |
东山精密 |
10724.74 |
|
4.14% |
| 10 |
思源电气 |
9950.52 |
|
3.84% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
26.79% |
26.51% |
26.23% |
26.23% |
26.23% |
26.23% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
5.84% |
0.67% |
6.14% |
30.00% |
6.39% |
25.02% |
| 同类型阶段排名 |
1572/10912 |
192/10912 |
221/10912 |
800/10912 |
4580/10912 |
680/10912 |
3906/10912 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0227 |
-1.80% |
| 2026-04-27 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0142 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0392 |
-3.05% |
| 2026-04-23 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0208 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0596 |
4.77% |
