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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0454 |
-3.12 |
| 2026-05-14 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0238 |
-1.61 |
| 2026-05-13 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0483 |
3.38 |
| 2026-05-12 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0349 |
2.50 |
| 2026-05-11 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0444 |
3.29 |
| 2026-05-08 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0153 |
1.15 |
| 2026-05-07 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0690 |
5.45 |
| 2026-05-06 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0208 |
1.67 |
| 2026-04-30 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-04-29 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-04-28 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0227 |
-1.80 |
| 2026-04-27 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0142 |
1.14 |
| 2026-04-24 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0392 |
-3.04 |
| 2026-04-23 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0208 |
-1.59 |
| 2026-04-22 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0597 |
4.78 |
| 2026-04-21 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0134 |
1.08 |
| 2026-04-20 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-04-17 |
1.2395 |
1.2395 |
0.1025 |
9.01 |
| 2026-04-10 |
1.1370 |
1.1370 |
0.1296 |
12.86 |
| 2026-04-03 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0486 |
5.07 |