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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
5124.68 |
|
0.39% |
| 2 |
特变电工 |
5175.45 |
|
0.39% |
| 3 |
亨通光电 |
4016.27 |
|
0.31% |
| 4 |
国电南瑞 |
4034.67 |
|
0.31% |
| 5 |
中天科技 |
3175.40 |
|
0.24% |
| 6 |
中国西电 |
1506.85 |
|
0.11% |
| 7 |
正泰电器 |
1275.31 |
|
0.10% |
| 8 |
宏发股份 |
1094.30 |
|
0.08% |
| 9 |
东材科技 |
923.94 |
|
0.07% |
| 10 |
东方电缆 |
965.61 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
24011.57 |
238.32 |
1.83% |
| 2 |
25国债13 |
16650.45 |
164.94 |
1.27% |
| 3 |
26国债01 |
10126.67 |
101.00 |
0.77% |
| 4 |
长高转债 |
30.52 |
0.22 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.55% |
3.06% |
11.80% |
33.47% |
33.47% |
26.62% |
33.47% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
6653/6863 |
4530/6863 |
507/6863 |
168/6863 |
2733/6863 |
259/6863 |
2681/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2026-04-29 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0229 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0193 |
-1.39% |
