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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0123 |
0.87 |
| 2026-06-02 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-06-01 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-29 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2026-05-28 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0184 |
1.31 |
| 2026-05-27 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-05-26 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0417 |
-2.89 |
| 2026-05-25 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0139 |
0.97 |
| 2026-05-22 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0282 |
2.01 |
| 2026-05-21 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0689 |
-4.69 |
| 2026-05-20 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0081 |
0.55 |
| 2026-05-19 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0322 |
2.25 |
| 2026-05-18 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0252 |
1.80 |
| 2026-05-15 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0446 |
-3.08 |
| 2026-05-14 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0474 |
-3.17 |
| 2026-05-13 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0361 |
2.47 |
| 2026-05-12 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0246 |
1.71 |
| 2026-05-11 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0182 |
1.28 |
| 2026-05-08 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2026-05-07 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0348 |
2.51 |