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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.0062元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2025-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
253.07 |
|
0.63% |
| 2 |
腾讯控股 |
252.14 |
|
0.62% |
| 3 |
厦门象屿 |
229.55 |
|
0.57% |
| 4 |
南京高科 |
208.00 |
|
0.52% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
181.77 |
|
0.45% |
| 6 |
菜百股份 |
182.66 |
|
0.45% |
| 7 |
浦东金桥 |
177.55 |
|
0.44% |
| 8 |
创维数字 |
171.82 |
|
0.43% |
| 9 |
新兴铸管 |
171.26 |
|
0.42% |
| 10 |
中原传媒 |
168.90 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22徐工01 |
2071.15 |
20.00 |
5.13% |
| 2 |
22广发12 |
2063.29 |
20.00 |
5.11% |
| 3 |
24平证03 |
2032.59 |
20.00 |
5.03% |
| 4 |
24交建K2 |
2031.22 |
20.00 |
5.03% |
| 5 |
25中证12 |
2016.64 |
20.00 |
4.99% |
| 6 |
阿拉转债 |
39.00 |
0.00 |
0.10% |
| 7 |
家联转债 |
37.44 |
0.00 |
0.09% |
| 8 |
通裕转债 |
37.36 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
睿创转债 |
36.99 |
0.00 |
0.09% |
| 10 |
美锦转债 |
36.90 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
3.86% |
-0.03% |
1.76% |
1.76% |
1.58% |
1.76% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.55% |
29.58% |
6.23% |
23.70% |
| 同类型阶段排名 |
7741/10902 |
6503/10902 |
5271/10902 |
7000/10902 |
9120/10902 |
6893/10902 |
8354/10902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.0113 |
1.0175 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
1.0153 |
1.0215 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
1.0133 |
1.0195 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
1.0125 |
1.0187 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
1.0118 |
1.0180 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-11 |
0.0062 |
