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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0077 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0088 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0084 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0078 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0102 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0158 |
-1.63 |
| 2026-03-20 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0151 |
-1.53 |
| 2026-03-13 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2026-03-06 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0134 |
-1.34 |
| 2026-02-27 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0101 |
1.02 |
| 2026-02-13 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0142 |
-1.41 |
| 2026-01-30 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0100 |
1.00 |
| 2026-01-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0008 |
0.08 |