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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙振波
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛新锂能 |
4044.49 |
|
9.90% |
| 2 |
大中矿业 |
4029.47 |
|
9.86% |
| 3 |
永兴材料 |
4009.31 |
|
9.81% |
| 4 |
国城矿业 |
3998.95 |
|
9.78% |
| 5 |
天华新能 |
3889.72 |
|
9.52% |
| 6 |
雅化集团 |
3573.73 |
|
8.74% |
| 7 |
融捷股份 |
3183.64 |
|
7.79% |
| 8 |
中矿资源 |
2783.39 |
|
6.81% |
| 9 |
藏格矿业 |
2192.47 |
|
5.36% |
| 10 |
赣锋锂业 |
1620.90 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1602.01 |
15.90 |
3.92% |
| 2 |
26国债01 |
741.95 |
7.40 |
1.82% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
28.84% |
21.75% |
59.14% |
60.91% |
33.04% |
60.91% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
586/10910 |
141/10910 |
343/10910 |
69/10910 |
1615/10910 |
303/10910 |
1315/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.6091 |
1.6091 |
0.1077 |
7.17% |
| 2026-04-23 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0445 |
-2.88% |
| 2026-04-22 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0121 |
-0.77% |
