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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波港 |
4633.93 |
|
0.89% |
| 2 |
荣盛石化 |
4374.12 |
|
0.84% |
| 3 |
浙能电力 |
4243.55 |
|
0.82% |
| 4 |
钧达股份 |
4174.84 |
|
0.80% |
| 5 |
易点天下 |
4031.28 |
|
0.78% |
| 6 |
中联重科 |
4002.29 |
|
0.77% |
| 7 |
中国通号 |
3946.72 |
|
0.76% |
| 8 |
中国东航 |
3824.62 |
|
0.74% |
| 9 |
渝农商行 |
3851.69 |
|
0.74% |
| 10 |
东方盛虹 |
3763.07 |
|
0.73% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
4.52% |
-0.75% |
5.39% |
5.39% |
3.39% |
5.39% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
4793/10939 |
5113/10939 |
7121/10939 |
4813/10939 |
8074/10939 |
5919/10939 |
7691/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0087 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0085 |
0.81% |
| 2026-04-24 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0032 |
-0.31% |
