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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波港 |
4633.93 |
|
0.89% |
| 2 |
荣盛石化 |
4374.12 |
|
0.84% |
| 3 |
浙能电力 |
4243.55 |
|
0.82% |
| 4 |
钧达股份 |
4174.84 |
|
0.80% |
| 5 |
易点天下 |
4031.28 |
|
0.78% |
| 6 |
中联重科 |
4002.29 |
|
0.77% |
| 7 |
中国通号 |
3946.72 |
|
0.76% |
| 8 |
中国东航 |
3824.62 |
|
0.74% |
| 9 |
渝农商行 |
3851.69 |
|
0.74% |
| 10 |
东方盛虹 |
3763.07 |
|
0.73% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
2.40% |
-0.02% |
7.27% |
6.97% |
4.94% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
5301/10984 |
4618/10984 |
6214/10984 |
5291/10984 |
7305/10984 |
5279/10984 |
7764/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0191 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0273 |
-2.55% |
| 2026-05-20 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0083 |
0.78% |
