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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2026-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0085 |
0.84 |
| 2026-04-15 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-14 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0067 |
0.67 |
| 2026-04-10 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0250 |
2.56 |
| 2026-04-03 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2026-03-27 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0106 |
-1.06 |
| 2026-03-13 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |