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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪
- 成立日期：
- 2025-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1896.02 |
|
4.96% |
| 2 |
贵州茅台 |
1435.50 |
|
3.76% |
| 3 |
中国平安 |
951.66 |
|
2.49% |
| 4 |
紫金矿业 |
906.97 |
|
2.37% |
| 5 |
美的集团 |
889.31 |
|
2.33% |
| 6 |
中际旭创 |
637.74 |
|
1.67% |
| 7 |
江苏银行 |
637.62 |
|
1.67% |
| 8 |
国泰海通 |
590.01 |
|
1.54% |
| 9 |
洛阳钼业 |
585.84 |
|
1.53% |
| 10 |
京东方A |
576.02 |
|
1.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
澳弘转债 |
37.34 |
0.24 |
0.10% |
| 2 |
长高转债 |
0.08 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-3.16% |
2.03% |
7.83% |
9.58% |
6.02% |
9.58% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
2634/7008 |
2435/7008 |
2473/7008 |
2802/7008 |
4221/7008 |
2711/7008 |
4707/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0154 |
1.43% |
| 2026-06-11 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0195 |
1.81% |
| 2026-06-08 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0249 |
-2.26% |
