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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0127 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0194 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0210 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0093 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0044 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0144 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0099 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0259 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0155 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0232 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0151 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0110 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0129 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0243 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0069 |
-0.71 |