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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兴坤,何典鸿
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北斗星通 |
4.09 |
|
0.09% |
| 2 |
华测导航 |
4.19 |
|
0.09% |
| 3 |
航天彩虹 |
3.60 |
|
0.08% |
| 4 |
光启技术 |
3.41 |
|
0.07% |
| 5 |
华力创通 |
3.18 |
|
0.07% |
| 6 |
海格通信 |
2.83 |
|
0.06% |
| 7 |
中航成飞 |
2.37 |
|
0.05% |
| 8 |
中信海直 |
2.49 |
|
0.05% |
| 9 |
中航光电 |
2.48 |
|
0.05% |
| 10 |
光威复材 |
2.37 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
725.44 |
7.20 |
3.39% |
| 2 |
上26转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.52% |
-2.02% |
-8.80% |
16.56% |
13.46% |
-5.63% |
13.46% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
6818/6895 |
5525/6895 |
6134/6895 |
1955/6895 |
4429/6895 |
6050/6895 |
4644/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0240 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0534 |
-4.41% |
| 2026-05-13 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0248 |
-2.01% |
| 2026-05-11 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0041 |
0.33% |
