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- 基金估值：
- [04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4619 | 6.65 |
| 银河主题策略股票 | 5.0580 | 28.35 |
| 海富通国策导向股票 | 2.2890 | 17.46 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.6130 | -2.72 |
业绩表现
截至：2026-04-01| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | 13.45% | 14.25% | 10.35% | 7.69% | 7.69% | 10.35% | 7.69% |
| 沪深300指数 | -0.25% | -3.92% | -2.24% | -2.47% | 16.42% | -2.24% | 11.73% |
| 同类型平均收益率 | 0.27% | -4.68% | 0.85% | 0.32% | 19.43% | 0.90% | 16.16% |
| 同类型阶段排名 | 52/10853 | 36/10853 | 700/10853 | 1720/10853 | 6548/10853 | 788/10853 | 6180/10853 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0728 | 7.25% |
| 2026-03-31 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0137 | -1.35% |
| 2026-03-30 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0078 | 0.77% |
| 2026-03-27 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0648 | 6.86% |
| 2026-03-26 | 0.9452 | 0.9452 | -0.0040 | -0.42% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
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