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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12.20 |
|
0.20% |
| 2 |
新易盛 |
8.62 |
|
0.14% |
| 3 |
同花顺 |
3.22 |
|
0.05% |
| 4 |
协创数据 |
1.69 |
|
0.03% |
| 5 |
北京君正 |
1.06 |
|
0.02% |
| 6 |
深信服 |
1.15 |
|
0.02% |
| 7 |
长芯博创 |
1.42 |
|
0.02% |
| 8 |
景嘉微 |
0.72 |
|
0.01% |
| 9 |
中科创达 |
0.68 |
|
0.01% |
| 10 |
锐捷网络 |
0.89 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.41% |
-5.80% |
8.33% |
27.75% |
27.75% |
8.33% |
27.75% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
5326/6765 |
3813/6765 |
497/6765 |
93/6765 |
2168/6765 |
498/6765 |
2364/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0414 |
-3.24% |
| 2026-04-01 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0478 |
3.89% |
| 2026-03-31 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0307 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0046 |
-0.36% |
