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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,刘晟
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锋龙股份 |
14.27 |
|
0.79% |
| 2 |
垒知集团 |
13.15 |
|
0.73% |
| 3 |
天海防务 |
13.26 |
|
0.73% |
| 4 |
利民股份 |
12.27 |
|
0.68% |
| 5 |
北化股份 |
11.53 |
|
0.64% |
| 6 |
永安药业 |
11.49 |
|
0.63% |
| 7 |
昂利康 |
11.40 |
|
0.63% |
| 8 |
长华化学 |
11.38 |
|
0.63% |
| 9 |
中电环保 |
11.01 |
|
0.61% |
| 10 |
矩阵股份 |
10.97 |
|
0.61% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
-9.85% |
0.85% |
-0.13% |
-0.13% |
0.85% |
-0.13% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4167/10855 |
8520/10855 |
4301/10855 |
5456/10855 |
9134/10855 |
4414/10855 |
8002/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0187 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0241 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0211 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0146 |
1.11% |
