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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
1963.92 |
|
9.28% |
| 2 |
汇川技术 |
1891.41 |
|
8.94% |
| 3 |
大族激光 |
1293.01 |
|
6.11% |
| 4 |
拓普集团 |
1277.43 |
|
6.04% |
| 5 |
中控技术 |
1050.54 |
|
4.96% |
| 6 |
大华股份 |
856.32 |
|
4.05% |
| 7 |
双环传动 |
639.18 |
|
3.02% |
| 8 |
石头科技 |
635.89 |
|
3.01% |
| 9 |
绿的谐波 |
625.11 |
|
2.95% |
| 10 |
云天励飞 |
481.92 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
926.95 |
9.20 |
4.38% |
| 2 |
26国债01 |
250.66 |
2.50 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.17% |
8.90% |
11.18% |
15.80% |
15.04% |
10.08% |
15.04% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
5548/6976 |
1105/6976 |
1651/6976 |
2245/6976 |
4064/6976 |
2517/6976 |
4496/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0175 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0457 |
-3.84% |
| 2026-05-28 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08% |
