加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
1963.92 |
|
9.28% |
| 2 |
汇川技术 |
1891.41 |
|
8.94% |
| 3 |
大族激光 |
1293.01 |
|
6.11% |
| 4 |
拓普集团 |
1277.43 |
|
6.04% |
| 5 |
中控技术 |
1050.54 |
|
4.96% |
| 6 |
大华股份 |
856.32 |
|
4.05% |
| 7 |
双环传动 |
639.18 |
|
3.02% |
| 8 |
石头科技 |
635.89 |
|
3.01% |
| 9 |
绿的谐波 |
625.11 |
|
2.95% |
| 10 |
云天励飞 |
481.92 |
|
2.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
926.95 |
9.20 |
4.38% |
| 2 |
26国债01 |
250.66 |
2.50 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.59% |
-0.96% |
16.68% |
23.57% |
18.94% |
13.83% |
18.94% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
2407/7047 |
3942/7047 |
1459/7047 |
1617/7047 |
3723/7047 |
2225/7047 |
3999/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0257 |
2.21% |
| 2026-06-17 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0206 |
1.80% |
| 2026-06-15 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0371 |
3.36% |
| 2026-06-12 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0113 |
-1.01% |
