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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2025-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
317.31 |
|
3.74% |
| 2 |
腾讯控股 |
205.81 |
|
2.43% |
| 3 |
海尔智家 |
180.54 |
|
2.13% |
| 4 |
贵州茅台 |
179.03 |
|
2.11% |
| 5 |
华鲁恒升 |
178.44 |
|
2.10% |
| 6 |
建设银行 |
145.51 |
|
1.72% |
| 7 |
晨光生物 |
133.41 |
|
1.57% |
| 8 |
中际旭创 |
129.32 |
|
1.52% |
| 9 |
北方华创 |
114.77 |
|
1.35% |
| 10 |
紫金矿业 |
111.34 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
5.95% |
| 2 |
兴业转债 |
97.80 |
0.81 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-6.72% |
-3.60% |
-1.58% |
-1.58% |
-3.60% |
-1.58% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5368/10855 |
6605/10855 |
8514/10855 |
6451/10855 |
9457/10855 |
8460/10855 |
8353/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0111 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0138 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0079 |
0.89% |
