加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱晶,翁欣
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10.09 |
0.10 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.90% |
-5.63% |
-4.63% |
-17.91% |
-23.41% |
-15.19% |
-23.41% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
6663/7005 |
4146/7005 |
4418/7005 |
6627/7005 |
6812/7005 |
6462/7005 |
6554/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0024 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0107 |
-1.38% |
| 2026-06-10 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0160 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0061 |
0.78% |
| 2026-06-08 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0213 |
-2.64% |
