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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱晶,翁欣
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10.09 |
0.10 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
4.07% |
-17.71% |
-22.93% |
-22.49% |
-14.17% |
-22.49% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
5359/6859 |
4171/6859 |
6731/6859 |
6792/6859 |
6773/6859 |
6667/6859 |
6514/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0092 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0207 |
-2.61% |
| 2026-04-27 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0016 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0104 |
1.33% |
