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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
257.74 |
|
2.08% |
| 2 |
中际旭创 |
239.15 |
|
1.93% |
| 3 |
新易盛 |
221.42 |
|
1.78% |
| 4 |
阜博集团 |
169.90 |
|
1.37% |
| 5 |
腾讯控股 |
166.67 |
|
1.34% |
| 6 |
金山云 |
142.56 |
|
1.15% |
| 7 |
美图公司 |
119.89 |
|
0.97% |
| 8 |
长飞光纤光缆 |
105.03 |
|
0.85% |
| 9 |
北方华创 |
102.81 |
|
0.83% |
| 10 |
中科飞测 |
92.26 |
|
0.74% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.02% |
12.49% |
17.83% |
16.55% |
16.56% |
17.22% |
16.56% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
6186/6959 |
294/6959 |
715/6959 |
1730/6959 |
3943/6959 |
1359/6959 |
4386/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0544 |
-4.46% |
| 2026-05-29 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0410 |
-3.25% |
| 2026-05-28 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0400 |
3.28% |
| 2026-05-27 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0383 |
-3.04% |
| 2026-05-26 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0079 |
-0.62% |
