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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁少文
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰维存储 |
3599.34 |
|
9.14% |
| 2 |
兆易创新 |
3569.41 |
|
9.06% |
| 3 |
德明利 |
3462.12 |
|
8.79% |
| 4 |
香农芯创 |
3442.31 |
|
8.74% |
| 5 |
江波龙 |
3141.30 |
|
7.97% |
| 6 |
普冉股份 |
3110.55 |
|
7.90% |
| 7 |
聚辰股份 |
3014.10 |
|
7.65% |
| 8 |
北京君正 |
2439.98 |
|
6.19% |
| 9 |
东芯股份 |
2284.24 |
|
5.80% |
| 10 |
晶合集成 |
2190.31 |
|
5.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2454.71 |
24.40 |
6.23% |
| 2 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.67% |
-5.34% |
7.28% |
14.61% |
14.53% |
7.28% |
14.53% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10822/10855 |
5615/10855 |
1070/10855 |
626/10855 |
4989/10855 |
1153/10855 |
4422/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0350 |
-2.97% |
| 2026-04-01 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0326 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0630 |
-5.20% |
| 2026-03-30 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-03-27 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0052 |
-0.42% |
