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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,翁欣
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.79亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0131 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0289 |
-2.51 |
| 2026-04-01 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0241 |
2.14 |
| 2026-03-27 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0157 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0119 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0188 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0596 |
-5.09 |
| 2026-03-20 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0344 |
-2.85 |
| 2026-03-19 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0179 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0411 |
3.47 |
| 2026-03-17 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0377 |
-3.09 |
| 2026-03-16 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0356 |
-2.82 |
| 2026-03-12 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0256 |
-1.99 |
| 2026-03-11 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0231 |
-1.76 |
| 2026-03-10 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0223 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0078 |
-0.60 |