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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0079 |
-0.73 |
| 2026-05-26 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-05-25 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0133 |
1.26 |
| 2026-05-22 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0184 |
1.78 |
| 2026-05-21 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0143 |
-1.36 |
| 2026-05-20 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-05-19 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-05-18 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-05-15 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0160 |
-1.49 |
| 2026-05-14 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0199 |
-1.82 |
| 2026-05-13 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0149 |
1.38 |
| 2026-05-12 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-05-11 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0160 |
1.51 |
| 2026-05-08 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-05-07 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-05-06 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0093 |
0.89 |
| 2026-04-30 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-04-29 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0094 |
0.90 |
| 2026-04-28 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01 |