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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2025-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联翔股份 |
9.45 |
|
0.52% |
| 2 |
农心科技 |
9.48 |
|
0.52% |
| 3 |
喜悦智行 |
9.29 |
|
0.51% |
| 4 |
中科通达 |
9.19 |
|
0.50% |
| 5 |
碧兴物联 |
8.92 |
|
0.49% |
| 6 |
德林海 |
8.97 |
|
0.49% |
| 7 |
光格科技 |
8.83 |
|
0.48% |
| 8 |
爱威科技 |
8.84 |
|
0.48% |
| 9 |
凯淳股份 |
8.86 |
|
0.48% |
| 10 |
联诚精密 |
8.85 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
10.03 |
0.10 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.36% |
-6.21% |
3.10% |
9.61% |
9.15% |
3.10% |
9.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10643/10855 |
7747/10855 |
2326/10855 |
1123/10855 |
6054/10855 |
2410/10855 |
5487/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0404 |
-3.57% |
| 2026-04-02 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0286 |
-2.46% |
| 2026-04-01 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0107 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0184 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0149 |
1.29% |
