加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2025-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0392 |
-3.29 |
| 2026-04-01 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0290 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0491 |
4.40 |
| 2026-03-27 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0306 |
2.82 |
| 2026-03-26 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0322 |
-2.88 |
| 2026-03-25 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0328 |
3.03 |
| 2026-03-24 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0459 |
4.42 |
| 2026-03-23 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0747 |
-6.72 |
| 2026-03-20 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0146 |
-1.30 |
| 2026-03-19 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0859 |
-7.08 |
| 2026-03-18 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0411 |
-3.26 |
| 2026-03-13 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0474 |
-3.63 |
| 2026-03-12 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0248 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0121 |
-0.90 |
| 2026-03-10 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0110 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0028 |
0.21 |