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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王怀勋
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.19亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-06-09 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-06-08 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2026-06-05 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-06-04 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0102 |
-1.02 |
| 2026-06-03 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0074 |
-0.73 |
| 2026-06-02 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-06-01 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0151 |
1.52 |
| 2026-05-29 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0175 |
1.79 |
| 2026-05-28 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-05-27 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-05-26 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-05-22 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-05-21 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-05-20 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-05-19 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0087 |
0.88 |
| 2026-05-18 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-05-15 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2026-05-14 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0052 |
-0.52 |