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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.1253元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2025-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.4708 |
1.5961 |
0.0179 |
1.09 |
| 2026-06-01 |
1.4549 |
1.5802 |
-0.0602 |
-3.54 |
| 2026-05-29 |
1.5083 |
1.6336 |
-0.0916 |
-5.11 |
| 2026-05-28 |
1.5896 |
1.7149 |
0.0344 |
1.96 |
| 2026-05-27 |
1.5591 |
1.6844 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-05-26 |
1.5644 |
1.6897 |
-0.0389 |
-2.16 |
| 2026-05-25 |
1.5989 |
1.7242 |
0.0151 |
0.85 |
| 2026-05-22 |
1.5855 |
1.7108 |
0.0968 |
5.73 |
| 2026-05-21 |
1.4996 |
1.6249 |
-0.1080 |
-6.00 |
| 2026-05-20 |
1.5954 |
1.7207 |
0.0415 |
2.36 |
| 2026-05-19 |
1.5586 |
1.6839 |
0.0363 |
2.11 |
| 2026-05-18 |
1.5264 |
1.6517 |
0.0214 |
1.26 |
| 2026-05-15 |
1.5074 |
1.6327 |
0.0158 |
0.94 |
| 2026-05-14 |
1.4934 |
1.6187 |
0.0068 |
0.40 |
| 2026-05-13 |
1.4874 |
1.6127 |
0.0444 |
2.72 |
| 2026-05-12 |
1.4480 |
1.5733 |
0.0250 |
1.56 |
| 2026-05-11 |
1.4258 |
1.5511 |
0.0319 |
2.03 |
| 2026-05-08 |
1.3975 |
1.5228 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.3979 |
1.5232 |
0.0420 |
2.74 |
| 2026-05-06 |
1.3606 |
1.4859 |
0.0280 |
1.86 |