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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2025-09-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0114 |
-0.69 |
| 2026-01-14 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0304 |
1.87 |
| 2026-01-12 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0311 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0611 |
4.00 |
| 2026-01-06 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0141 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0673 |
4.66 |
| 2025-12-31 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0268 |
-1.81 |
| 2025-12-26 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0173 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0084 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2025-12-19 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0453 |
3.17 |
| 2025-12-18 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0013 |
0.09 |