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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2025-09-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0321 |
2.06 |
| 2026-02-09 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0238 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2026-02-04 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0168 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0342 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0504 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0373 |
-2.36 |
| 2026-01-29 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0227 |
-1.42 |
| 2026-01-28 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0462 |
2.97 |
| 2026-01-27 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0145 |
0.94 |
| 2026-01-26 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0340 |
-2.16 |
| 2026-01-23 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0335 |
2.17 |
| 2026-01-22 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0278 |
-1.77 |
| 2026-01-21 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0254 |
-1.59 |
| 2026-01-19 |
1.5949 |
1.5949 |
-0.0490 |
-2.98 |
| 2026-01-16 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0114 |
-0.69 |
| 2026-01-14 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0062 |
-0.37 |