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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠玮佳,林沐尘
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0186 |
-2.05 |
| 2026-04-02 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0033 |
0.37 |
| 2026-04-01 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0197 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0085 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0066 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0033 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0125 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0126 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0158 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0460 |
-4.97 |
| 2026-03-20 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0081 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0300 |
-3.11 |
| 2026-03-18 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0164 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0089 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0097 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0056 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0171 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0212 |
-2.13 |