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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
130571.64 |
|
8.52% |
| 2 |
北方华创 |
128782.68 |
|
8.41% |
| 3 |
中科飞测 |
126872.10 |
|
8.28% |
| 4 |
中微公司 |
124945.65 |
|
8.16% |
| 5 |
华大九天 |
124907.63 |
|
8.15% |
| 6 |
圣邦股份 |
112462.16 |
|
7.34% |
| 7 |
拓荆科技 |
70758.40 |
|
4.62% |
| 8 |
传音控股 |
55914.64 |
|
3.65% |
| 9 |
芯源微 |
48485.52 |
|
3.17% |
| 10 |
金山办公 |
42755.75 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-13.24% |
-6.94% |
-10.29% |
5.99% |
-6.94% |
5.99% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
8476/10851 |
9695/10851 |
9460/10851 |
9074/10851 |
6813/10851 |
9396/10851 |
6323/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0420 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0140 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0340 |
-1.86% |
| 2026-03-25 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0360 |
2.01% |
