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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫林
- 成立日期：
- 2025-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.37亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0117 |
-1.36 |
| 2026-04-02 |
0.8588 |
0.8588 |
-0.0181 |
-2.06 |
| 2026-04-01 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0198 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0086 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0041 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0057 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0134 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0092 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0238 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0143 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0212 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0053 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0141 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0106 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0125 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0235 |
2.56 |
| 2026-03-09 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0069 |
-0.75 |