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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
1161.83 |
|
0.71% |
| 2 |
建设银行 |
1137.72 |
|
0.70% |
| 3 |
杭州银行 |
954.24 |
|
0.58% |
| 4 |
宁德时代 |
925.50 |
|
0.57% |
| 5 |
徐工机械 |
900.58 |
|
0.55% |
| 6 |
宏桥控股 |
752.76 |
|
0.46% |
| 7 |
中国太保 |
686.74 |
|
0.42% |
| 8 |
雅克科技 |
676.53 |
|
0.41% |
| 9 |
世纪华通 |
659.54 |
|
0.40% |
| 10 |
立讯精密 |
590.35 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22兴业银行二级01 |
10508.17 |
100.00 |
6.43% |
| 2 |
24浦发银行债02 |
10266.54 |
100.00 |
6.28% |
| 3 |
24北京银行03 |
10208.97 |
100.00 |
6.25% |
| 4 |
24光大银行债02 |
10129.43 |
100.00 |
6.20% |
| 5 |
22重庆银行二级 |
9467.18 |
90.00 |
5.80% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
-0.53% |
0.30% |
0.77% |
0.77% |
0.30% |
0.77% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
292/8892 |
7438/8892 |
7350/8892 |
6706/8892 |
7780/8892 |
7426/8892 |
8186/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0024 |
-0.24% |
