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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0252 |
-1.76 |
| 2026-04-02 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0118 |
0.83 |
| 2026-04-01 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0151 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0314 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0587 |
4.26 |
| 2026-03-27 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0359 |
2.67 |
| 2026-03-26 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0254 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0348 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0436 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0138 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0712 |
-5.02 |
| 2026-03-18 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0296 |
-2.05 |
| 2026-03-17 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0559 |
-3.72 |
| 2026-03-16 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0223 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0329 |
-2.11 |
| 2026-03-12 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0420 |
2.77 |
| 2026-03-11 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0335 |
2.26 |
| 2026-03-10 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0276 |
-1.83 |
| 2026-03-09 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0002 |
0.01 |