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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云铝股份 |
558.28 |
|
9.88% |
| 2 |
中国铝业 |
549.61 |
|
9.73% |
| 3 |
中国宏桥 |
530.33 |
|
9.39% |
| 4 |
天山铝业 |
485.40 |
|
8.59% |
| 5 |
紫金矿业 |
482.58 |
|
8.54% |
| 6 |
中孚实业 |
471.00 |
|
8.34% |
| 7 |
宏桥控股 |
358.80 |
|
6.35% |
| 8 |
中信特钢 |
327.40 |
|
5.80% |
| 9 |
焦作万方 |
220.40 |
|
3.90% |
| 10 |
三美股份 |
212.52 |
|
3.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
-5.94% |
9.57% |
33.03% |
41.29% |
9.57% |
41.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
785/10858 |
7493/10858 |
689/10858 |
93/10858 |
1592/10858 |
778/10858 |
1368/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0252 |
-1.75% |
| 2026-04-02 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-04-01 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0152 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0315 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0590 |
4.26% |
