加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2025-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0252 |
-1.75 |
| 2026-04-02 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0118 |
0.83 |
| 2026-04-01 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0152 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0315 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0590 |
4.26 |
| 2026-03-27 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0361 |
2.68 |
| 2026-03-26 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0255 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0349 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0437 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0138 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0714 |
-5.02 |
| 2026-03-18 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0297 |
-2.04 |
| 2026-03-17 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0561 |
-3.72 |
| 2026-03-16 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0223 |
-1.46 |
| 2026-03-13 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0330 |
-2.11 |
| 2026-03-12 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0422 |
2.77 |
| 2026-03-11 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0336 |
2.26 |
| 2026-03-10 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0276 |
-1.82 |
| 2026-03-09 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0002 |
0.01 |