加载中...
- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1414.14 |
14.00 |
1.22% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.02% |
-13.21% |
-19.00% |
-32.56% |
-26.31% |
-19.00% |
-26.31% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
6501/6757 |
5818/6757 |
6704/6757 |
6727/6757 |
6709/6757 |
6660/6757 |
6457/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0098 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0148 |
-1.94% |
| 2026-03-27 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0240 |
-3.05% |
| 2026-03-25 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0182 |
2.37% |
