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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1414.14 |
14.00 |
1.22% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.99% |
-11.11% |
-17.00% |
-30.86% |
-24.44% |
-17.00% |
-24.44% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
6515/6763 |
5761/6763 |
6692/6763 |
6728/6763 |
6701/6763 |
6637/6763 |
6443/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0177 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0097 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0148 |
-1.94% |
| 2026-03-27 |
0.7624 |
0.7624 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0240 |
-3.05% |
