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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2025-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-4.84% |
0.29% |
-3.25% |
-3.25% |
0.29% |
-3.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5029/6765 |
2494/6765 |
2710/6765 |
4033/6765 |
5746/6765 |
2723/6765 |
5491/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-04-01 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0041 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0009 |
0.09% |
