加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霞,毕建强
- 成立日期：
- 2025-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
重庆农村商业银行 |
7607.74 |
|
5.93% |
| 2 |
中国移动 |
7217.08 |
|
5.62% |
| 3 |
中煤能源 |
7133.01 |
|
5.56% |
| 4 |
建设银行 |
7046.94 |
|
5.49% |
| 5 |
中国神华 |
6981.07 |
|
5.44% |
| 6 |
中信银行 |
6801.08 |
|
5.30% |
| 7 |
农业银行 |
6697.46 |
|
5.22% |
| 8 |
工商银行 |
6582.07 |
|
5.13% |
| 9 |
兖矿能源 |
6483.59 |
|
5.05% |
| 10 |
中国海洋石油 |
6223.16 |
|
4.85% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
3.10% |
3.10% |
-1.00% |
-1.00% |
2.97% |
-1.00% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4207/10638 |
5943/10638 |
5250/10638 |
9812/10638 |
9869/10638 |
5460/10638 |
8634/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0138 |
0.97% |
| 2026-01-12 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0112 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0036 |
-0.25% |
