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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
605.71 |
6.00 |
0.79% |
| 2 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.36% |
6.74% |
3.75% |
-10.85% |
-14.18% |
-10.13% |
-14.18% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
329/6976 |
1352/6976 |
3147/6976 |
6162/6976 |
6564/6976 |
5939/6976 |
6264/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0206 |
-2.34% |
| 2026-06-02 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0391 |
4.66% |
| 2026-06-01 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0164 |
1.99% |
| 2026-05-29 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0030 |
-0.36% |
