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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
605.71 |
6.00 |
0.79% |
| 2 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.38% |
3.21% |
-17.68% |
-21.55% |
-17.30% |
-13.39% |
-17.30% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.92% |
5.48% |
28.76% |
| 同类型阶段排名 |
508/6813 |
4454/6813 |
6769/6813 |
6773/6813 |
6655/6813 |
6664/6813 |
6341/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0123 |
-1.49% |
| 2026-04-21 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0059 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0251 |
3.13% |
