| 基金代码 | 025162 | 基金简称 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 基金全称 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D |
| 投资类型 | 基金型 | 基金经理 | 朱丹 |
| 成立日期 | 2025-08-11 | 成立规模 | --亿份 |
| 管理费 | 1.50% | 份额规模 | 1.13亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 10 | 托管费 | 0.35% |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | --% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 国泰大宗商品配置指数(全收益指数) |
本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置，力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。
本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括 ETF)、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具.本基金的投资组合比例为:持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行);投资于基金(含 ETF)的资产不低于基金资产的 60%,其中不低于80%投资于商品类金.商品类基金包括跟踪综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的ETF;业绩比较基准 90%以上基于综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的共同基金.当法律法规或监管机构允许基金投资于商品期货或其它品种时,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.如法律法规或中国证监会变更上述比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议.
本基金的投资策略为首先确定基准配置比例,包括商品类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品种间的品种配置比例,然后以基准配置比例为参照构建投资组合,最后根据市场波动性调整固定收益类资产比例,以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内. 1.资产配置策略 本基金的资产配置策略在于确定基准配置比例,包括大类资产配置比例和各商品品种配置比例. 2.商品类基金投资策略 本基金的商品类基金投资将主要参照基准配置比例中的商品品种配置比例进行配置 3.固定收益类资产投资策略 本基金投资的固定收益类资产指现金、银行存款、债券、债券型公募基金(含债券型 ETF)、货币市场基金(含货币型 ETF).在确定了商品类基金的组合后,本基金将参照基准配置比例中固定收益类资产的配置比例进行配置,并根据所构建商品类基金组合的实际历史波动率加以调整力求将基金资产的整体波动率控制在年化 15%以内.由于本基金固定收益类资产投资的目的是优化流动性管理和分散投资风险,因此在投资策略会侧重于短久期、高流动性、高信用等级的品种进行投资. 4.衍生品投资策略 本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略.衍生品的投资比例应根据法律法规、本基金合同的规定,在充分考虑投资需要后予以确定.
本基金为基金中基金，基金管理人力求将基金年化波动率控制在特定的水平（年化 15%）以内。因此本基金属于证券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。