加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0096 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0066 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0102 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0124 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0127 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0145 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0120 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0106 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0068 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2026-01-20 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0036 |
-0.36 |