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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董一平
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天赐材料 |
90.52 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
404.04 |
4.00 |
3.88% |
| 2 |
华懋转债 |
290.00 |
1.32 |
2.79% |
| 3 |
利扬转债 |
236.40 |
1.12 |
2.27% |
| 4 |
紫银转债 |
225.58 |
2.06 |
2.17% |
| 5 |
青农转债 |
216.90 |
2.01 |
2.08% |
| 6 |
能化转债 |
211.37 |
0.00 |
2.03% |
| 7 |
重银转债 |
210.10 |
0.00 |
2.02% |
| 8 |
金诚转债 |
209.93 |
0.00 |
2.02% |
| 9 |
节能转债 |
203.26 |
0.00 |
1.95% |
| 10 |
和邦转债 |
195.79 |
0.00 |
1.88% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
-7.09% |
0.92% |
2.80% |
11.15% |
0.92% |
11.15% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8757/8896 |
8803/8896 |
1932/8896 |
461/8896 |
232/8896 |
2144/8896 |
1611/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0148 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0281 |
1.90% |
| 2026-03-31 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0241 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0098 |
0.65% |
