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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超,黄飙
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.2043 |
3.2043 |
-0.0316 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
3.2359 |
3.2359 |
0.0492 |
1.54 |
| 2026-01-09 |
3.1867 |
3.1867 |
0.0382 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
3.1485 |
3.1485 |
0.0216 |
0.69 |
| 2026-01-07 |
3.1269 |
3.1269 |
0.0337 |
1.09 |
| 2026-01-06 |
3.0932 |
3.0932 |
0.0148 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
3.0784 |
3.0784 |
0.0677 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
3.0107 |
3.0107 |
-0.0117 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
3.0224 |
3.0224 |
0.0043 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
3.0181 |
3.0181 |
-0.0160 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
3.0341 |
3.0341 |
-0.0142 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
3.0483 |
3.0483 |
0.0186 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
3.0297 |
3.0297 |
0.0384 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
2.9913 |
2.9913 |
0.0085 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
2.9828 |
2.9828 |
0.0206 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
2.9622 |
2.9622 |
0.0200 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
2.9422 |
2.9422 |
-0.0114 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
2.9536 |
2.9536 |
0.0388 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
2.9148 |
2.9148 |
-0.0216 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
2.9364 |
2.9364 |
0.0060 |
0.20 |