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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2025-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
20664.88 |
200.00 |
18.25% |
| 2 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
8.94% |
| 3 |
25国开01 |
10108.49 |
100.00 |
8.93% |
| 4 |
25济南城建SCP003 |
10068.04 |
100.00 |
8.89% |
| 5 |
25国开11 |
10047.79 |
100.00 |
8.87% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.56% |
0.95% |
1.07% |
0.67% |
1.07% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.13% |
0.65% |
1.37% |
2.77% |
0.94% |
8.10% |
| 同类型阶段排名 |
4770/8902 |
5172/8902 |
5587/8902 |
6173/8902 |
7015/8902 |
5489/8902 |
8095/8902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
