鑫元挚享180天持有债券C（025097）中低风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
--元
基金经理：
黄轩
成立日期：
2026-02-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2026-04-02
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.01% -0.64% -0.64% -0.64% -0.64% -0.64% -0.64%
沪深300指数 0.03% -5.28% -3.26% -3.49% 15.31% -3.26% 10.56%
同类型平均收益率 0.05% -0.21% 0.62% 1.14% 2.56% 0.67% 7.91%
同类型阶段排名 7703/8894 7399/8894 8446/8894 8422/8894 8567/8894 8456/8894 8679/8894

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 0.9936 0.9936 0.0000 0.00%
2026-04-01 0.9936 0.9936 0.0013 0.13%
2026-03-31 0.9923 0.9923 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 0.9936 0.9936 -0.0011 -0.11%
2026-03-27 0.9947 0.9947 0.0010 0.10%

基金分红

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